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財務部(bu)

發布時間： 2023-10-19

1.負責(ze)建立健全財務核算體系，擬(ni)訂公司(si)財務規章制度及有關(guan)管(guan)理辦法。

2.負責組(zu)織實施會計基(ji)礎核算工作，指導(dao)并監督權屬公司的日常會計核算。

3.負責編制(zhi)財務(wu)報表(biao)及合并報表(biao)，按要(yao)求(qiu)編制(zhi)財務(wu)分析報告。

4.負責牽頭編(bian)制(zhi)公司(si)年度財務預(yu)算及決(jue)算。

5.負責定期對(dui)預算執行(xing)(xing)情況進(jin)行(xing)(xing)分(fen)析和(he)反(fan)饋。

6.負責公司(si)稅(shui)收籌(chou)劃，以及各項稅(shui)金的申報、繳納、統計(ji)工作。

7.負責公(gong)司財務人員團隊建設，定期(qi)組織有關專業培訓和考(kao)核工作。

8.負責編(bian)制公司資(zi)金(jin)計劃，開展資(zi)金(jin)統籌調(diao)度(du)，確保資(zi)金(jin)高效利用。 

9.負責公司銀行賬戶的(de)管(guan)理(li)及(ji)司庫系統、財務共享系統、GS系統的(de)操作管(guan)理(li)。

10.負責辦理公司金(jin)融(rong)機構(gou)還本付息等具體工作，保證公司的剛(gang)性(xing)兌付。

11.負責公司(si)會計檔(dang)案管理工作(zuo)。

12.負責公司(si)資(zi)產的價值管(guan)理和成(cheng)本費用控制(zhi)工作。

13.負(fu)責(ze)開(kai)拓金融市(shi)場，建立多元化融資(zi)渠(qu)道及融資(zi)檔案(an)管理工作。

14.負(fu)責對接水發集團財金管理中心(xin)、審計部及(ji)外部審計、財務檢查等相關工作。

15.指導(dao)權屬公司(si)開展相(xiang)關工作。

16.完(wan)成領導交辦的其他(ta)工作。